051-38769143
kamaan.club.co@gmail.com
ساعت کاری: 9 الی 20

​کالج کــــــــــــمان

حد ضرر در معاملات بورس چیست؟ چطور تعیین میشود؟

حد ضرر چیست؟

 زمانی که قیمت سهام به حدضرر مشخص رسید  میبایست جهت جلوگیری از ضرر بیشتر سهام  را  فروخت.

 موقعی که قیمت سهام بالا رفت، حدضرر را نیز با توجه به قیمت سهام میبایست  افزایش داد.

مزایا و معایب حدضرر اتوماتیک

در بازارهای فارکس برخلاف بازار بورس تهران حد ضرر را میتوان بصورت خودکار مشخص کرد ونیاز به چک کردن روزانه سهام نیست که متاسفانه در بورس تهران امکان پذیر نیست.

این مزیت  بسیار خوبی است در زمان تعطیلات یا در شرایطی که دسترسی به کامپیوتر، اینترنت و موبایل پیدا نمی کنید .

اما نقطه بد حد ضرر خودکار زمانی است  که احتمال دارد  حدضرر (خصوصا زمانی که در قیمت نامناسبی تنظیم شده) با یک نوسان خیلی کوچک قیمت در بازار فعال شده و ناخواسته معامله‌ای که انجام داده‌اید بسته شود.

درست است که  در بورس تهران شرایط  تععین حد ضرر خودکار وجود ندارد اما موسسه کمان  توصیه می‌کند حدضرر سهامی که خریداری کرده‌اید را در نظر بگیرید و آنرا  بدون هیچ شرطی اجرا نمایید.

 جهت مشخص نمودن  قیمت حدضرر  هیچ قانون وجود ندارد بلکه  به سبک سرمایه‌گذاری و میزان ریسک پذیری‌تان بستگی دارد (بلندمدت، کوتاه مدت، میان مدت)

شاید فردی هدفش نوسان‌گیری باشد پس حدضرر خود را 5 درصد زیر قیمت خرید قرار می دهد واما شخصی که هدفش سرمایه گذاری  بلندمدت می باشد، 15 درصد پایین‌تر از قیمت خرید را به عنوان حدضرر مشخص میکند.

چه شرایطی در تعیین حد ضرر تاثیر گذار هستند؟

عوامل تأثیرگذار بر این مورد  شامل موارد زیر می‌ باشد :

  • ‌خط روند حمایت مهم یا کف قیمتی سهم
  • فیبوناچی
  • امواج الیوت
  • ‌الگوهای نموداری
  • ‌کف دوقلو
  • ‌الگوی سروشانه
  • ‌جابه‌جایی حد ضرر

‌تغییرشرایط حد ضرر به نقطه‌ای بالاتر یا پایین‌تر، به مفهوم تعیین حد شناور یا متغیر است. به عنوان مثال‌  یک سهم با قیمت ۲۵۰ تومان می‌خریم، حدضرر را  در نقطه ۲۳۰ تومان در نظرمی گیریم . چنانچه قیمت سهم افزایش یابد و به نقطه ۳۳۰ تومان رسید، حدضرر را در نقطه بالاتری مثلا قیمت ۳۰۰ تومان قرار می دهیم. به این فرآیند، تغییر حدضرر با توجه به روند قیمت سهام می گویند.

 

دوره آموزش بورس موسسه کمان یکی از معدود کلاس هایی است که می توانید به صورت کاملا حرفه ای و کاربردی آموزش ببینید و در طول زمان یادگیری با پشتیبانی اساتید  این مجموعه سهم های مختلف را تحلیل و رفع اشکال کنید و با آمادگی کامل وارد بازار سرمایه شوید و معاملات خود را به بهترین شکل انجام دهید

نکته‌هایی کاربردی در تعیین حد ضرر که باید همیشه در نظر بگیرید

‌هیچ قانون کلی جهت تعیین حدضرر وجود ندارد. اما  نکته‌های قابل‌ توجهی وجود دارند که میبایست در نظر بگیرید . از جمله:

حد ضرر  به این معنی است زمانی که قیمت سهام به حد مشخص رسید، باید بفروشیم تا از ضرر بیشتر جلوگیری کنیم.‌

  1. کم شدن سود هم نوعی ضرر می باشد،  چنانچه قیمت سهام بالا رفت حد ضرر را  میبایست با قیمت افزایش داد.‌
  2. یکی از اشتباه‌ها زیاد افراد تغییر حد ضرر بدون علت فنی و منطقی است. بدین صورت که با نزدیک شدن قیمت به حد ضرر، معامله‌گر حدضرر را تغییر یا حذف  می‌کند و منتظر کمتر یا از بین رفتن زیان می‌ شود . احتمال دارد در مواردی باعث جبران یا کمتر شدن زیان شود، اما در بلندمدت نتیجه‌ای جز از بین رفتن برنامه و استراتژی سرمایه‌گذاری نخواهد داشت.‌
  3. حد ضرر نباید بالاتر از ۱۰ درصد مبلغ خرید باشد و به این معنی است که بیشتر از ۱۰ درصد مبلغ خریدتان را نباید از دست دهید.‌
  4. حدضرر را نباید با فاصله خیلی زیاد یا خیلی کم از قیمت خرید قرار بگذارید.
  5. چنانچه  روند بازار و شاخص صعودی باشد بعد از رسیدن به حد سود بدون اینکه سهم را بفروشیم، فقط حد رامشخص می کنیم.
  6. اما اگر روند بازار نزولی و شاخص در حال اصلاح باشد، باید بعد از رسیدن به حد سود، یا کامل از سهم خارج شویم یا  بخشی از سهام را با سود فروخته و برای الباقی، حد ضرر شناور در نظر میگیریم.
  7. در تعیین حد ضرر، دیدگاه  یک سرمایه‌گذار بسیار اهمیت دارد. به عنوان مثال تعیین حد جهت معامله‌های کوتاه مدت با تعیین حد برای معامله‌های بلند مدت فرق می کند.
  8. در معاملات کوتاه‌مدت، حد ضرر روی محدوده‌ حمایت در موج نزولی قبلی بگذارید. (به شرطی که بین ۸ تا ۱۰ درصد باشد.)‌
  9. در معاملات  میان‌مدت و بلندمدت، حد ضرر را روی محدوده حمایتی معتبر تعیین کنید. (بین ۱۰ تا ۲۰ درصد پایین‌تر از قیمت خرید)‌‌
  10. ‌زمانی که مقاومت سهم شکسته شد و قیمت سهم در بالای محدوده مقاومتی تثبیت شد ، حد را روی مقاومت شکسته شده که حالا به‌ عنوان حمایت عمل می‌کند، قرار دهید.2020

 

 

 

منبع مقاله:http://bursekamaan.ir/%d8%ad%d8%af%d8%b6%d8%b1%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%a8%d9%87-%da%86%d9%87-